شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال

روانشناسی انسان به طور قابل پیش بینی غیر منطقی است زیرا بسیاری از افراد در شرایط خاص واکنش مشابهی نشان می دهند. این واکنش ها در بازار های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز در بسیاری از موارد غیر منطقی است. احساسات بازارها را به حرکت در می آورد. حرص و طمع باعث افزایش قیمت دارایی ها می شود و ترس قیمت ها را پایین می آورد. بنابراین اگر افراد در موقعیت های خاصی رفتار یکسانی دارند، آیا می توان فقط با رفتار متفاوت با دیگران درآمد کسب کرد؟ جواب مثبت است. یکی از بزرگترین ثروتمندان جهان وارن بافت این فلسفه را دارد و اغلب از او نقل می شود: “وقتی دیگران حریص هستند بترس و وقتی دیگران می ترسند حریص باش”. این در واقع ماهیت استفاده از شاخص ترس و طمع است که در این مقاله به معرفی آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

اگر حرکت برخلاف احساس دیگران در بازارهای مالی و معاملاتی مانند ارزهای دیجیتال سودآوری دارد ، مهم است که بتوانیم لحظات ترس و لحظه های حرص را مشخص کنیم. هماهنگی با احساسات سرمایه گذاران بازار می تواند به شما درباره نحوه عملکرد و تصمیم گیری ایده بدهد. اگر دیگران حرص و طمع دارند شما باید ترس داشته باشید و اگر دیگران می ترسند شما باید حریص باشید. یکی از چنین ابزاری که احساسات بازار را اندازه گیری می کند ، شاخص ترس و طمع است.

شاخص ترس و طمع برای اندازه گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه دو احساس اصلی ایجاد شده است که بر میزان تمایل سرمایه گذاران برای خرید دارایی تأثیر می گذارد. از لحاظ تئوری ، می توان از این شاخص برای ارزیابی اینکه آیا یک ارز دیجیتال در بازار قیمت مناسبی دارد یا خیر، استفاده کرد. استفاده از این شاخص مبتنی بر این منطق است که ترس بیش از حد منجر به پایین آمدن قیمت ارز دیجیتال و حرص و طمع زیاد منجر به نتیجه عکس می شود.

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index داده های منابع مختلف را جمع آوری می کند و در مقیاس 0 تا 100 در غالب یک عدد نمایش می دهد. مقدار 0 به معنای “ترس شدید” است در حالی که مقدار 100 به معنای “طمع شدید” است. هر چه عدد کمتر باشد یعنی ترس در بازار درمورد قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر است و اگر عدد بیشتر باشد یعنی طمع سرمایه گذاران و تریدر ها بیشتر است و احتمالا قیمت ارز دیجیتال دچار اصلاح خواهد شد.

فواید شاخص ترس و طمع

به گفته بسیاری از محققان، حرص و طمع ، مانند عشق ، قدرت تأثیرگذاری بر مغز ما را دارد به گونه ای كه ما را مجبور می كند عقل سلیم و كنترل خود را كنار بگذاریم و در نتیجه تصمیماتی بگیریم که ممکن است در حالت عادی گرفته نشود. در حالی که هیچ تحقیق پذیرفته شده ای در مورد بیولوژیک طمع وجود ندارد ، اما وقتی صحبت از انسان و پول می شود ، ترس و حرص می تواند انگیزه های قدرتمندی باشد.

بسیاری از سرمایه گذاران و ترید های بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص آن دسته از کسانی که به تازگی وارد این بازار شده اند، احساسی و ارتجاعی هستند. برای این افراد ترس و طمع در این عرصه ضربه بزرگی به شمار می روند.  داده های تاریخی نشان می دهد که شاخص ترس و طمع غالباً شاخص قابل اعتمادی در بازار ارزهای دیجیتال در گذشته بوده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال می تواند مفید واقع شود ، به شرط آنکه تنها ابزاری نباشد که برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده می شود. سرمایه گذاران باید در کنار تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، از ابزار های تحلیل سنتیمنتال مانند شاخص ترس و طمع استفاده کنند. به این صورت که در صورت افزایش احساس ترس فرصت های خرید را شناسایی کنند و دوره های طمع را به عنوان فرصتی برای فروش ارز دیجیتال در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی آن در نظر بگیرند.

چگونه با استفاده از شاخص ترس و طمع روند قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای درک بهتر نحوه عملکرد این شاخص، نگاهی به مقادیر به مقادیر تاریخی آن در سال 2018 می اندازیم و تغییرات شاخص را بررسی می کنیم.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، ترس می تواند به سرعت حرکت کند و از کنترل خارج شود. اما هر بار که شاخص ترس و طمع به صفر نزدیک می شود و به مقادیر کمتر از علامت 10 می رسد (نقاط سبز رنگ) مقدار شاخص برعکس می شود. این به چه معناست؟ هر زمان ترس در ذهن تریدرها و سرمایه گذاران رخنه کرده است، فرصت طلبان مانند شکارچیان آماده از این شرایط به نفع خود استفاده کرده اند. با روحیه سرمایه گذاران باهوشی مانند وارن بافت ، بارون روچیلد یا جان تمپلتون شکارچیان هنگام ترس دیگران حریص می شوند.  در سطح ترس شدید اولین علائم طمع ظاهر می شود.

به یاد داشته باشید که ترس می تواند به سرعت حرکت خود را از دست داده و از کنترل خارج شود ، و مانند هر احساس دیگری – حرص و طمع نیز به همین شکل عمل می کند.

و از آنجا که احساسات بازارها را به حرکت در می آورد – ترس قیمت را پایین می آورد و طمع آنها را افزایش می دهد – بنابراین شاخص ترس و طمع باید بتواند به شما ایده بدهد که چه زمان بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر را بخرید و چه زمانی آن ها را بفروشید.

شاخص ترس و طمع وقتی به قلمرو “ترس شدید” نزدیک می شود ، معکوس می شود. این لحظه ای است که ترس به علائم اولیه طمع تبدیل می شود و بازار به قلمرو طمع کامل تبدیل می شود. اما آیا اگر میزان احساس مردم نسبت به یک دارایی مثلا بیت کوین هنگامی که احساس بازار نزدیک به سطح ترس شدید است ، وارونه شود، آیا قیمت بیت کوین نیز از آن پیروی می کند؟

در نمودار زیر نقاط معکوس شدن شاخص ترس و طمع به طور مشابه بر روی نمودار قیمت بیت کوین ترسیم شده است.

شاخص Fear & Greed تقریبا در همه موارد معکوس پرایس اکشن بیت کوین را پیش بینی کرده است. هر زمان که شاخص Fear & Greed به محدوده ترس نزدیک شده است، اغلب قیمت بیت کوین معکوس شده است. هرچه احساسات مردم نسبت به بازار شدیدتر باشد ، احتمال تغییر روند برای بیت کوین بیشتر است. ترس شدید نسبت به بیت کوین در طول تاریخ به لحظاتی از فرصت های عالی برای سرمایه گذاری و خرید بیت کوین تبدیل شده است.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع یک ابزار عالی برای پیش بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال است. اگرچه به ما نمی گوید که یک دارایی دقیقا در کدام نقطه از قیمت معکوس خواهد شد ، اما اثبات کرده است که ابزاری ارزشمند در تعیین زمان تغییر جهت بازار و تغییر قیمت ارزهای دیجیتال است. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که این شاخص نیز مانند تمام ابزار های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد. تصمیم گیری فقط بر اساس این شاخص به هیچ عنوان منطقی نیست و توصیه نمی شود. این ابزار باید در ترکیب با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار بگیرد.