برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

اکسچنج 98

دولوپر 98 ارائه دهنده خدمات فریلنسری، خرید و فروش پول های الکترونیک ازرهای دیجیتال با پشتیبانی 24 ساعته و خدمات رسالی سریع خرید و فروش نقد کردن درآمد بین المللی

  • پی پال
  • پرفکت مانی
  • وبمانی
  • اسکریل
  • و کلیه ارزهای دیجیتال

بررسی پدیده شورت اسکوئیز و اهمیت آن در معاملات ارزهای دیجیتال

شورت سلینگ یا short selling به معامله گران ارزهای دیجیتال این امکان را می دهد تا از کاهش قیمت دارایی در بازار سود ببرند. این یک روش بسیار معمول برای مدیریت ریسک در زمانی که موقعیت بازار نزولی است به منظور محافظت از دارایی ها و سرمایه های معامله گران می باشد. با این حال ، فروش در چنین مواقعی می تواند یک استراتژی معاملاتی فوق العاده ریسکی در بعضی موارد باشد. نه تنها به این دلیل که محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد و همواره ممکن است قیمت ها بالاتر برود، بلکه به دلیل پدیده ای به نام شورت اسکوئیز. شورت اسکوئیز را به زبان ساده می توان به عنوان افزایش ناگهانی قیمت توصیف کرد. در این مقاله به طور کامل پدیده شورت اسکوئیز را بررسی می کنیم و بیان می کنیم که چرا این پدیده برای معامله گران اهمیت دارد. توصیه می شود که قبل از باز کردن پوزیشن‌های شورت حتما مفهوم شورت اسکوئیز را به خوبی درک کنید، وگرنه ممکن است در موقعیت های مختلف بازار دچار ضرر و زیان شدید شوید.

short squeeze  چیست؟

پدیده شورت اسکوئیز یا فشار فروش استقراضی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ارز دیجیتال به دلیل پشیمان شدن فروشندگان از موقعیت های شورت سلینگ خود به شدت افزایش می یابد. برای درک بهتر این پدیده فرض کنید که معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت یک دارایی کاهش می یابد و به همین دلیل موقعیت های فروش را می گیرند. اگر بر خلاف پیش بینی فروشندگان قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد ، معامله گران از موقعیت های فروش خود برای جلوگیری از ضرر منصرف می شوند. با افزایش قیمت بیشتر ، ممکن است فروشندگان مجبور شوند موقعیت های خود را ببندند.

❓ شورت سلینگ (short selling)  یعنی چه؟
🔻 کار فروشندگان استقراضی یا معامه گرانی که وارد موقعیت های شورت سلینگ می شوند این است که مقداری از یک دارایی را که مطمئن هستند قیمت آن کاهش پیدا خواهد کرد به صورت قرضی گرفته و می ‌فروشند. با این کار در واقع قصد دارند وقتی قیمت در بازار کاهش پیدا کرد دوباره همان مقدار از آن دارایی را بخرند. اگر پیش‌بینی آن‌ها درباره کاهش قیمت درست باشد، آن‌ها دارایی را باقیمت بالا فروخته اند و با قیمت پایین می ‌خرند و از این تفاوت قیمت سود می‌برند. ولی اگر به هر دلیلی پیش‌بینی آنها از وضعیت بازار غلط باشد، معامله گران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر بیشتر، در قیمتی بالاتر دوباره دارایی را  که فروخته اند، خریداری کنند.

همچنین بخوانید |  آموزش ترید در بایننس با ارز های دیجیتال مختلف : راهنمای کامل

بستن پوزیشن های فروش یا شورت ممکن است از طریق حد ضرر یا همان استاپ لاس ( stop-loss) یا لیکوئید شدن انجام شود. از سوی دیگر برخی از مهامله گران هم ممکن است برای جلوگیری از ضررهای بیشتر به صورت دستی قبل از رسیدن به حد ضرر تصمیم بگیرند که پوزیشن‌های خود را ببندند. به عبارت دیگر معامله گرانی که پیش بینی کاهش قیمت را کرده بودند و قصد کسب سود از کاهش قیمت‌ها را داشتند، با افزایش قیمت مجبور می‌شوند پوزیشن‌های فروش خود را ببندند. بستن موقعیت های فروش در واقع همان خریدن است.  تریدرها با بستن پوزیشن‌های شورت یا فروش اقدام به خرید ارز دیجیتال می نمایند و افزایش حجم سفارش‌های خرید، باعث می شود که تقاضای مازاد در بازار ایجاد شود و قیمت ها بالاتر برود. به این پدیده شورت اسکوئیز می گویند که معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است. توجه داشته باشید که هر چه سود شورت کردن برای تریدر بیشتر باشد، احتمال اینکه مجبور به بستن پوزیشن‌ها شود بیشتر می شود.

short squeeze افزایش موقتی تقاضا و در عین حال کاهش عرضه یک دارایی است.

شورت اسکوئیز

پدیده شورت اسکوئیز چگونه اتفاق می افتد؟

شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می افتد که فشار خرید به صورت ناگهانی افزایش پیدا کند. همانطور که می دانید شورت سلینگ می تواند یک استراتژی پر خطر و ریسکی در بازار ارزهای دیجیتال باشد. با این حال ، آنچه سبب پدید آمدن شورت اسکوئیز می شود ، عجله ناگهانی معامله گر برای جبران سریع ضرر های احتمالی در موقعیت های شورت یا فروش از طریق سفارشات خرید است. این شامل مواردی می شود که معامله گران از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده می کنند و یا پوزیشن های خود را به صورت دستی می بندند.

همچنین بخوانید |  معرفی صرافی کوینکس CoinEx و نحوه ثبت نام در آن

به بیان ساده پیش شرط رخ دادن پدیده شورت اسکوئیز می تواند این باشد که پوزیشن های شورت (فروش) نسبت به پوزیشن های لانگ (خرید) بیشتر باشد.

به طور طبیعی ، اگر پوزیشن های فروش نسبت به پوزیشن های خرید بیشتر باشد ، نقدینگی بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد. به همین دلیل است که نسبت پوزیشن های خرید/فروش ابزاری مفید برای معامله گرانی است که می خواهند احساسات بازار را تحت نظر داشته باشند. اکثر صرافی ها مثل صرافی بایننس امکان مشاهده لحظه ای نسب پوزیشن های خرید/فروش را برای کاربران فراهم می کنند. برای مشاهده long/short ratio در صرافی بایننس اینجا را کلیک کنید.

❓ آیا می توان از شورت اسکوئیز سود کسب کرد؟
🔻 برخی از معامله گران پیشرفته و با تجربه تر به دنبال فرصت های احتمالی شورت اسکوئیز برای ورود به پوزیشن های لانگ و کسب سود از افزایش سریع قیمت هستند. این استراتژی شامل خروج از موقعیت قبل از وقوع اسکوئیز و استفاده از جهش سریع قیمت برای فروش با قیمت بالاتر است.

این پدیده در هر بازار مالی و معاملاتی ممکن است اتفاق بیافتد. در هر بازار مالی دو طرفه که امکان باز کردن یک پوزیشن شورت یا فروش وجود داشته باشد شورت اسکوئیز ممکن است رخ دهد. 

تریدر

شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که اشاره شد شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می افتد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های فروش در دام افزایش قیمت در بازار می ‌افتند و مجبور به بستن پوزیشن های خود از طریق خرید برای کاهش ضرر می ‌شوند. این افزایش تقاضا برای خرید باعث می شود که افزایش قیمت ارز تشدید شود.

همچنین بخوانید |  از 3 اشتباه رایج در هنگام سقوط بازار ارزهای دیجیتال دوری کنید!

شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد بسیار شایع است. این پدیده به خصوص در بازار خرید و فروش بیت کوین مدام مشاهده می شود. با توجه به این که در بازار مشتقات بیت کوین از پوزیشن ‌ها با اهرم‌ های بالا استفاده می‌شود، امکان به دام افتادن در اثر جهش‌های قیمتی وجود دارد و شورت اسکوئیز و لانگ اسکوئیز مرتبا اتفاق می‌افتد. اگر می خواهید از گرفتار شدن در چنین حرکاتی در بازار معاملات ارزهای دیجیتال پیشگیری کنید ، باید اهرم ها را با دقت انتخاب نمایید و یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

برای درک بیشتر این پدیده به مثالی از بازار بیت کوین توجه کنید. از اوایل سال 2019 به محدوده قیمت بیت کوین نگاهی بیندازید. قیمت پس از یک حرکت شدید نزولی در محدوده ای خاص ثابت شد. احساسات بازار بسیار منفی بود در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال ادامه روند نزولی به دنبال موقعیت های شورت و فروش بودند. با این حال ، قیمت با چنان شتابی از محدوده ای که در آن ثابت شده بود عبور کرد که قیمت بیت کوین برای مدت طولانی آن محدوده را آزمایش نکرد.

مثال شورت اسکوئیز

سخن پایانی

بسیاری از سرمایه ‌گذاران، به خصوص افراد مبتدی که تازه مشغول به فعالیت در بازار های معاملاتی مختلف شده اند نمی‌دانند که آیا باید از این پدیده بترسند و یا از آن استفاده کنند. همانطور که می دانید بازار معاملات درست مانند یک خیابان دوطرفه است. هر پدیده و تغییری در بازار همانطور که ممکن است باعث ضرر و زیان شود می تواند موقعیتی برای کسب سود نیز باشد.