کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟

یکی از محبوب ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌ گران بازار های مختلف از جمله ارز های دیجیتال اندیکاتور RSI است. این ادیکاتور در صورت استفاده درست سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی درباره جهت و قدرت پرایس اکشن در بازار معاملات صادر می کند که همواره توسط بسیاری از تریدر های موفق در نظر گرفته می شود.

معرفی اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکت است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت ارز دیجیتال اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح حرکت می کند) و می تواند مقادیری از 0 تا 100 داشته باشد.

تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض این اندیکاتور 14 است. اگر از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید این شاخص داده‌های قیمتی 14 کندل اخیر در نمودار شمعی یا 14 میله اخیر در نمودار میله ای را تحلیل و مقایسه می ‌کند.

سطوح اشباع اندیکاتور RSI

تفسیر سنتی و پایه اندیکاتور RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن واقعی نیست. در چنین شرایط امکان تشکیل روند معکوس یا پولبک اصلاحی قیمت وجود دارد. اگر مقدار اندیکاتور RSI از 30 پایین تر باشد نشانگر اشباع فروش در بازار ارز دیجیتال است و در واقع قیمت واقعی دارایی بیشتر از قیمت فعلی است. با این حال این تفکر که قرار گرفتن خط RSI  در نواحی انتهایی بازه نوسانی همیشه ضعف و بازگشت روند را نشان می‌دهد غلط است.

هر چه تعداد و سایز پوزیشن هایی که به صورت مثبت و سودآور بسته می شوند بیشتر باشد مقدار RSI افزایش می یابد. در واقع این اندیکاتور در روند های قوی در بازار به صفر یا صد نزدیک می شود و وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند.

همانطور که در نمودار پایین مشاهده می کنید ، شاخص RSI می تواند در مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد نیز ممکن است این شاخص برای مدت طولانی در اشباع فروش باقی بماند. این می تواند برای تحلیل گران و تازه واردان در بازار معاملات ارزهای دیجیتال گیج کننده باشد ، اما یادگیری استفاده از این اندیکاتور و تجربه در روند های مختلف بازار این مسائل را روشن می کند.

واگرایی اندیکاتور RSI

 واگرایی به زبان ساده شرایطی را در نمودار نشان می‌دهد که جهت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI اشباع فروش را نشان می دهد و شروع به ساختن کف های بالاتر می کند در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر می سازد و در واقع نزولی است. این نشان دهنده افزایش احتمال حرکت صعودی است ، و می تواند برای ایجاد موقعیت لانگ یا خرید ، زمانی که اندیکاتور محدوده اشباع فروش را می شکند استفاده شود.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که RSI اشباع خرید را نشان می دهد و شروع به ساختن سقف های پایین تر می کند در حالی که نمودار قیمت سقف های بالاتر می سازد.

می توان گفت یک واگرایی در استفاده از نمودار RSI زمانی به وجود می‌آید که با توجه به پرایس اکشن پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد. اما اندیکاتور تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که در واقع بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر است.

برای درک بهتر واگرایی و سیگنال های آن در این اندیکاتور به نمودار زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور RSI تشکیل کف های بالاتر تشکیل داده است در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر ساخته است. در اینجا یک واگرایی صعودی مشخص شد که یک سیگنال معتبر بود و پس از آن شاهد افزایش قیمت دارایی بودیم.

سیگنال های اندیکاتور RSI تا چه حد قابل اطمینان هستند؟

اندیکاتور RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتور های تکنیکال ، سیگنال های این اندیکاتور هنگامی که در روند بلند مدت باشند از اطمینان بیشتری برخوردار هستند. توجه داشته باشید که سیگنال های برگشت روند واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. از آنجایی که این اندیکاتور مومنتوم را نشان می دهد ، هنگامی که دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر یک از جهت های صعودی یا نرولی باشد ، می تواند برای مدت طولانی در بازه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد. بنابراین ، RSI در بازار های پر نوسان که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب حرکت می کند ، بیشترین کاربرد را دارد.