آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل کسب و کار است که بر اساس تغییرات قیمت ها در گذشته و مطالعه آن ها برای پیش بینی بازار آینده کار می کند، تا بتواند سرمایه گذاری موفقی را برای سرمایه گذار به ارمغان بیاورد. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز در همین راستا و با همین هدف فعالیت می کند. معامله گرانی که به مبادله ارزهای دیجیتال می پردازند، از ابزار مختلفی استفاده می کنند تا بتوانند به اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند.

یکی از مفید ترین و پر کاربردترین ابزار برای این منظور، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که به آن ها دیدی جامع از بازار را ارائه می دارد. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با داده هایی خاص کار می کند و از آن ها برای پیش بینی هایی دقیق تر و انجام معاملاتی هوشمندانه تر استفاده می کند.

باید به خاطر داشته باشید که هر آن چه که در گذشته اتفاق افتاده است، می تواند آن چه در آینده اتفاق می افتد را پیش بینی کند. با این که این پیش بینی به صورت 100 درصد صحیح نیست، اما جالب است که بدانید تاریخ تکرار می شود و به همین دلیل عملکرد بازار می تواند قابل پیش بینی باشد. بررسی عواملی مااند حجم گذشته و روند قیمتی و مربوط ساختن آن ها با حجم و قیمت فعلی، می تواند ایده ای راجع به حجم و قیمت آینده به ما ارائه دهد.

نحوه عملکرد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، تاریخچه یک ارز را با استفاده از نمودارهای قیمت مختلف و با در نظر گرفتن حجم معاملات، بررسی می کند. هیچ فرقی ندارد که چه ارزی مد نظر باشد، این تحلیل تکنیکال برای تمامی ارزها به صورت مشابه عمل می کند. برای این که مفهوم این نوع تحلیل تکنیکال را بهتر متوجه شوید، ابتدا باید با فرضیه های بنیادی که این تحلیل بر اساس آن ها کار می کند را بشناسید.

در این تحلیل تمام آن چه که در بازار اهمیت دارد، قیمت ها و حجم معاملات است. برای این که نتیجه بهتری بگیرید و پیش بینی دقیق تری داشته باشید، باید تمام جزئیات موجود، پیشین و آینده، با قیمت فعلی دارایی در تعامل باشند، که این می تواند شامل متغیرهایی مثل تقاضای کنونی، گذشته و آینده برای این ارز خاص در بازار باشد، و همچنین هر مقرراتی که بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.

استفاده از تمامی این عوامل، تحلیل را قادر می سازد تا آن چه که قیمت در مورد تغییرات بازار نشان می دهد را تفسیر کرده و بتواند پیش بینی دقیق و حساب شده ای از قیمت های آینده در اختیار قرار دهد. این نوع از تحلیل بر اساس باور بر تصادفی نبودن تغییرات قیمتی و پیشروی آن ها از روند کوتاه مدت یا بلند مدت بازار عمل می کند.

به بیان دیگر، تاریخ پس از مدت زمانی – چه مدت کوتاه و چه مدت طولانی – تکرار می شود. با استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، تحلیل گران مربوطه تلاش می کنند تا از روندهای قیمتی بهره ببرند.

این تحلیل به صورت خاص بر قیمت یک ارز خاص و تغییرات ایجاد شده در قیمت آن ارز تمرکز می کند. تفاوتی ندارد که جنبه های مختلفی که بر قیمت ارز تاثیر گذاشته اند تا در یک جهت خاص حرکت کند، چه بوده اند؛ این تحلیل تنها عرضه و تقاضا و البته تغییرات قیمتی را مد نظر قرار می دهد.

این تحلیل بیشتر به صورت خاص بر تاریخچه قیمتی ارز متمرکز است، و متغیرهایی که منجر به این تغییرات قیمتی شده اند را بررسی نمی کند. در حالی که ممکن است چندین عامل باعث تغییر قیمت ارز در جهت خاص شده باشد، و این مورد یکی از نقطه ضعف های این تحلیل به حساب می آید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از کمک نمودارها و اطلاعاتی که در طول زمان جمع آوری شده است استفاده می کند، تا بتواند هر اطلاعاتی که منجر به ایجاد دیدگاهی از روند آینده قیمت ها می شود را جمع آوری نماید. این امر می تواند برای سرمایه گذاران و معامله گران بسیار مفید واقع شود. بسیاری از صرافی ها و وب سایت ها، نمودارهایی با جزئیات را ارائه می دهند تا از طریق تحلیل روند بازار در طول زمان، بتوانند قیمت ها را در آینده پیش بینی کنند.

اهمیت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

درست است که بازار تماما مربوط به تغییرات قیمت ها است، اما غیر ممکن است که بتوان نقش مهم حجم معاملات را در تعیین روندها نادیده گرفت. روندهای صعودی بر اساس حجم معاملات زیاد شکل می گیرند، و از سوی دیگر روندهای نزولی را حجم معاملات کم شکل می دهند.

بنابراین در هنگام استفاده از این تحلیل، اگر قیمت یک ارز رو به سقوط است، بهتر است حجم معاملات موثر بر این تغییرات قیمتی را نیز بررسی کنید. همچنین یک روند رو به رشد قطعا با حجم بالایی از معاملات در بازار همراه خواهد بود.

همچنین برای این که بتوانید پیش بینی دقیقی از آینده بازار داشته باشید، مهم است بدانید که حجم معاملات در طول زمان افزایش می یابد. در صورتی که قیمت یک ارز دیجیتال خاص صعود یا سقوطی بزرگ را تجربه می کند، شما به عنوان یک معامله گر باید مطمئن شوید که حجم معاملات را مورد سنجش قرار داده اید.

اندیکاتورهای تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتورها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستند. اندیکاتورهای تکنیکال اکثرا توسط معامله گران فعالی که در مدت زمان های کوتاهی معامله می کنند استفاده می شوند، چرا که آن ها اساسا برای ارزیابی تغییرات کوتاه مدت قیمت ها طراحی شده اند.

اندیکاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی مطالعه شده و پیچیده ای از قیمت های ارزهای دیجیتال در طول تاریخ ایجاد شده اند. آن ها همچنین حجم معاملات را به عنوان یک نقش اساسی در روند ارزهای دیجیتال در نظر می گیرند.

از این ابزار برای سنجش و تفسیر عملکرد بازار استفاده می شود، تا دقت پیش بینی تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال و کسب و کارها را بهبود ببخشد. هزاران اندیکاتور وجود دارد، و شما به عنوان یک معامله گر و یا یک متخصص در زمان تحلیل یک ارز دیجیتال یا توکن خاص، می توانید تصمیم به استفاده از این اندیکاتورها بگیرید.

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، روشی عالی است که تغییرات قیمتی یک ارز خاص و حجم معاملات آن را در گذشته مطالعه و تحلیل می کند. هنگامی که تصمیم به تجارت و یا سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال خاص می گیرید، تنها بر تحلیل تکنیکال تکیه نکنید. ارز دیجیتال معمولا اخبار جدیدی را در پی دارد و از سوی دیگر عوامل بنیادی مهم دیگری نیز وجود دارند که می توانند تاثیری چشمگیر بر بازار داشته باشند. این عوامل ممکن است شامل مقررات، هش استخراج و غیره باشد.

تحلیل تکنیکال از تمامی عوامل دیگر صرف نظر می کند، و به همین دلیل در زمانی که این تحلیل بر تغییرات قیمت و حجم معاملات متمرکز است، نمی تواند این عوامل را پیش بینی کند. بنابراین در برخی موارد نمی توان پیش بینی دقیق را تضمین کرد.

تنها تکیه بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، می تواند باعث شود تا یک معامله گر فرصت خرید یک ارز در زمانی که زیر قیمت اصلی اش است را از دست بدهد، و یا یک ارز دیجیتال را در زمانی بخرد که قیمت آن دچار تورم شده است. به بیان دیگر، برای کاهش ریسک ها و خطرات، معامله گران باید دیگر انواع تحلیلف مثل تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارز دیجیتال را نیز با تحلیل تکنیکال همراه سازند، تا بتوانند به نتایج بهتری دست پیدا کنند.