آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال همراه با جزئیات

تحلیل فاندامنتال یک روش معامله است که از آن برای احتساب ارزش یک دارایی، با استفاده از اطلاعات مختلف و جامعی که می توانند از هر راهی بر قیمت تاثیر گذار باشند، استفاده می شود. عوامل زیادی در تحلیل فاندامنتال مورد توجه قرار می گیرند، مثل ضرایب قیمت ها و معیارهای عملکرد، تا پیش بینی دقیقی از شرایط بازار در آینده صورت گیرد. تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز همین هدف را دنبال می کند، اما در روش انجام آن تفاوت های کوچکی وجود دارد.

برای این که دقیق تر با مفهوم تحلیل فاندامنتال آشنا شویم، می توانیم آن را به عنوان روشی برای ارزیابی یک دارایی برای سنجش ارزش ذاتی (instrinsic value) آن معرفی کنیم. سپس از این ارزش می توان برای مقایسه قیمت فعلی بازار استفاده کرد، و تصمیم به خرید یا نگه داری ارز گرفت. این کار با آزمایش شرایط اقتصادی و مالی مرتبط و دیگر عوامل کیفی و کمی مرتبط با قیمت انجام می شود.

این تحلیل را می توان به عنوان راز موفقیت بسیاری از کسب و کارها و سرمایه گذاری ها دانست. در این مقاله به بیان اهمیت تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال می پردازیم و روش های آن را نیز بررسی می کنیم.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یک روش پیش بینی است که تحلیل گران و سرمایه گذاران از آن برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در طولانی مدت استفاده می کنند، و به این صورت متوجه می شوند که بهترین زمان برای خرید چه زمانی است، و بهترین ارز برای سرمایه گذاری کدام است. با استفاده از این تحلیل، باید تمامی اطلاعات موجود را در نظر گرفته و سپس تمامی عواملی که می توانند در طول زمان بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر داشته باشند را عمیقا مورد سنجش قرار داد.

این عوامل باید شامل هر چیزی باشند که در بازه های زمانی بزرگ و در طولانی مدت بر بازارها تاثیر خواهند داشت. همان طور که احتمالا می دانید، تحلیل فاندامنتال در کوتاه مدت بی فایده است، بنابراین سرمایه گذاران زمانی از این تحلیل استفاده می کنند، که بخواهند یک تصویر کلی از آینده یک دارایی به دست آورده و به این صورت یک سرمایه گذاری موفق را تجربه کنند.

فایده تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

امروزه روش های مختلفی برای سنجش ارزش ارزهای دیجیتال در بازار وجود دارد. اگر شما بخواهید آینده بازار را پیش بینی کرده و یک سرمایه گذاری پر سود در طولانی مدت داشته باشید، اهمیت تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، برای شما آشکار خواهد شد.

تحلیل بنیادی به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد که ارزهایی که هم اکنون قیمتی پایین تر از ارزش ذاتیشان دارند، و در آینده احتمال افزایش درخواست برای آن ها زیاد است را شناسایی کنند.

از عوامل مهمی که باید برای تحلیل فاندامنتال سرمایه گذاری های سنتی در نظر گرفت، می توان به سلامت مالی، مدیریت و پایداری یک شرکت اشاره کرد. اگر ارقام به دست آمده از تحلیل قابل قبول باشند، می توانیم مطمئن شویم که این شرکت اوضاع اقتصادی مناسبی دارد، پس می توانیم روی آن حساب کرده و بر روی آن سرمایه گذاری کنیم، تا بر اساس پیش بینی بتوانید در طولانی مدت سود خوبی کسب نماییم.

انجام تحلیل بنیادی ارز دیجیتال کاملا از این روشی که گفتیم متفاوت است، چرا که ارزهای دیجیتال شرکت نیستند که بتوان شرایط اقتصادی و مدیریتی آن ها را بررسی و سنجش نمود. ارزهای دیجیتال نشان دهنده ارزش ها یا دارایی هایی هستند که در یک شبکه وجود دارند. شرایط دارایی و شانس سرمایه گذاری موفق بر آن، بر اساس تولید درآمد بنا نمی شود؛ بلکه مستقیما به مشارکت اجتماعی مربوط است. تعداد کاربران، ماینرها و توسعه دهندگان، از جمله اطلاعات ارزشمندی هستند که می توان آن ها را در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال بررسی کرد.

نحوه عملکرد تحلیل بنیادی ارز دیجیتال

قیمت هر ارز دیجیتال ممکن است بنا بر دلایل یا شرایط خاصی تغییر کند. دلایل تغییر قیمت ها را می توان در هنگام تحلیل جزئیات دارایی پیدا نمود. هر اخبار یا رویدادی نتایج خودش را دارد، که معمولا بر قیمت ارز یا توکن تاثیر گذار خواهد بود.

این ها مهم ترین نکاتی هستند که در معاملات ارزهای دیجیتال باید برای تحلیل بازار و سرمایه گذاری رعایت نمود. همان طور که پیشتر گفتیم، اساس تحلیل فاندامنتال بر این است که اگر شما به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار تمام نکات را بدانید و تمام اطلاعات را در نظر بگیرید، می توانید در زمان پیش بینی قیمت آینده یک دارایی تصمیم درست را اتخاذ نمایید.

ارزش ارزهای سنتی را می توان با استفاده از اطلاعاتی نظیر تورم، میزان تقاضا، رشد اقتصادی و غیره پیش بینی نمود. اما آیا این اطلاعات می توانند در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مفید واقع شوند؟ جواب این سوال قطعا خیر است. این عوامل را نمی توان برای پیش بینی قیمت های بازار برای ارزهای دیجیتال به کار برد.

معامله گران و سرمایه گذاران باید به دنبال دیگر جنبه هایی که می توانند بر نوسانات قیمت تاثیر گذار باشند، بگردند. سه عامل مهم و اطلاعات اقتصادی وجود دارد که مستقیما بر تغییر قیمت ارزهای دیجیتال، تقاضای یک ارز خاص، عرضه و استخراج، و وضعیت کنونی بازار تاثیر دارند.

در نظر گرفتن عرضه یک نوع خاص از ارزهای دیجیتال، به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد که متوجه شوند کدام ارز در طولانی مدت برای دیگر معامله گران و سرمایه گذاران مورد توجه بوده است. به این صورت می توانند مطمئن شوند که ارزهایی که به هر دلیلی ممکن است در آینده مفید واقع شوند، مورد تقاضا خواهند بود و برای شما سود به همراه خواهند داشت.

ویژگی های عرضه و استخراج می توانند نقشی مهم در روند تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. با در نظر گرفتن این موضوع به عنوان یک سرمایه گذار، می توانید بفهمید که چند کاربر در آینده به این ارز روی خواهند آورد. بسیار مهم است که تعداد دقیق ارزهای موجود و آینده را بدانید، چرا که بیشتر ارزهای دیجیتال به تعداد مشخصی صادر می شوند، به این معنا که پس از رسیدن به یک مقدار خاص، استخراج آن ها متوقف خواهد شد.

هنگامی که بخواهید آینده یک ارز دیجیتال را پیش از سرمایه گذاری بررسی کنید، وضعیت کنونی ارزهای دیجیتال در بازار بسیار مهم خواهد بود. احتمالا می دانید که ارزهایی که از همه مشهورتر هستند و بازار کلی به ارزش میلیاردها دلار دارند، می توانند گزینه بهتری از بقیه باشند، چرا که هم اکنون نیز در جلب اعتماد اجتماع موفق بوده اند.

بسیار مهم است که تعداد معامله گران و سرمایه گذارانی که حجم معاملات را می سازند را نیز بشناسید. با داشتن اطلاعات کافی در این موارد، می توانید پیش بینی کنید که آیا یک ارز برای معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد، و یا می تواند در طولانی مدت سود بیشتری نسیب شما کند.

وایت پیپر ارز دیجیتال

وایت پیپر یک طرح پیشنهادی با جزئیات است که توسط تیم توسعه دهنده جمع آوری می شود. وایت پیپر، هدف و مکانیزم هر ارز خاص را شرح می دهد. همچنین می تواند منبع اصلی برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باشد. اگر می خواهید یک ارز را برای سرمایه گذاری خود و یا به عنوان یک تحلیل گر تحلیل کنید، باید حتما پیش از سرمایه گذاری، وایت پیپر آن را مطالعه نمایید.

تحلیل فاندامنتال در برابر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در کل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، تفاوت های زیادی دارند، چرا که از اطلاعات مختلفی استفاده می کنند. گر چه هدف هر دوی آن ها پیش بینی آینده قیمت های بازار و روند قیمت ها است، تا در این صورت معامله گران و سرمایه گذاران بتوانند تصمیم درستی اتخاذ نمایند.

تحلیل فاندامنتال به صورت جمع آوری تمام اطلاعات ممکن، و در نظر گیری تمام عواملی که ممکن است بر قیمت بازار تاثیر داشته و باعث تغییر قیمت شوند، استفاده می گردد، و هدف آن تعیین ارزشمند بودن یا نبودن یک ارز برای سرمایه گذاری طولانی مدت است. این عواملی که برای نتیجه گیری بهتر تحلیل باید در نظر گرفته شوند شامل، گروه، فناوری ارز، وسعت، تقاضا در بازار، ویژگی های استخراج، همکاری، رقابت و غیره هستند.

از سوی دیگر هر زمان که سرمایه گذاران یا تحلیل گران بخواهند روند قیمتی یک ارز دیجیتال را برای پیش بینی جهت و شدت نوسانات قیمت تحلیل کنند، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مورد استفاه قرار می دهند. این امر آن ها را قادر به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و اخذ تصمیمات خرید و فروش سودمند می سازد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بیشتر برای معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد و برای معاملات بلند مدت مناسب نیست. اگر شما به دنبال به دست آوردن سود و درآمد بلند مدت از ارزهای دیجیتال هستید، و نمی خواهید به صورت روزانه معامله کنید، باید از تحلیل فاندامنتال کمک بگیرید.

برای این که بتوانید هر یک از این تحلیل ها را انتخاب کنید، در ابتدا باید تعیین نمایید که شما یک معامله گر هستید، یا یک سرمایه گذار؟ تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه انجام می شود، اما تحلیل فاندامنتال زمانی به کار می آید که شما اهداف بلند مدت دارید ومی خواهید سرمایه گذاری کرده و در آینده سود آن را به دست آورید.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

همانند هر چیز دیگر در جهان، تحلیل فاندامنتال برای ارزهای دیجیتال نیز مزایا و معایب خودش را دارد. اگر می خواهید از این روش پیش بینی برای انجام سرمایه گذاری های سود آور استفاده کنید، باید از مزایا و معایب آن آگاه باشید.

مزایای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

در ادامه لیستی از مزایای این روش پیش بینی را برای شما عنوان می کنیم:

• می توان از آن برای فهم شرایط کلی ارز در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد.
• این تحلیل به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تمایل کلی بازار را درک کنند.
• این تحلیل برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است.
• عوامل و اطلاعات زیادی در دسترس هستند که به شما در جهت پیش بینی آینده یک ارز کمک می کنند.

معایب تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

در ادامه لیستی از معایب این روش پیش بینی را برای شما عنوان می کنیم:

• جنبه های بسیار زیادی وجود دارد که باید آن ها را در نظر بگیرید، و هیچ گاه نمی توانید مطمئن شوید که تمامی اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرده و عوامل کافی را در نظر گرفته اید.
• به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار، اگر می خواهید شرایط کنونی بازار را درک و شرایط آینده آن را پیش بینی کنید، باید از هر چیزی که در دنیای ارزهای دیجیتال می افتد با خبر باشید.
• در دنیای ارزهای دیجیتال هیچ چیزی قطعی نیست. اخبار یکسان ممکن است به نتایج و شرایط اقتصادی متفاوت ختم شود.
• هنگامی که به سراغ تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال می روید، این امکان وجود دارد که هر شرایطی را به اشتباه برداشت کنید و به دنبال آن پیش بینی اشتباهی نیز داشته باشید.
• حتی اگر بتوانید تمامی اطلاعات و عواملی که ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر داشته باشند را جمع آوری کنید، یادگیری استفاده از این اطلاعات و عوامل کار بسیار مشکلی است.

سخن آخر

با خواند این مقاله، با تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بیشتر آشنا شده و نحوه انجام آن را فرا می گیرید. هر چند، علاوه بر عواملی که در این مقاله نام بردیم، عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید در هنگام استفاده از تحلیل بنیادی، آن ها را نیز در نظر داشته باشید. به خاطر داشته باشید که هیچ گاه در دنیای ارز دیجیتال نمی توانید به اطلاعات کافی برای پیش بینی دقیق آینده دست پیدا کنید.

اجرای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال کاری سخت یا پیچیده نیست. تمام کاری که باید انجام دهید، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری از آن ها است. باید همواره به ارزهای دیجیتال اطمینان داشته باشید، و برای دریافت سود از سرمایه گذاری بلند مدت خود، صبور باشید.

تحلیل فاندامنتال برای ارزهای دیجیتال را نباید با روش به کار گیری آن برای سهام به کار گرفت، اما هدف هر دوی آن ها یکی است. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، تحلیل فاندامنتال به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بهترین ارزها برای سرمایه گذاری را بیابند. آن ها را قادر می سازد تا در زمانی که یک ارز خاص زیر ارزش ذاتی اش قیمت دارد و در آینده تقاضا برای آن زیاد خواهد شد، آن را خریداری نمایند. این ارزها معمولا به صورت بالقوه بسیار برای یک سرمایه گذاری موفق، مناسب هستند.