بررسی فاکتورهایی که نشان می دهند حرکت صعودی اتریوم همچنان باقی است

چندین فاکتور اساسی نشان می دهد که حتی پس از رد شدید قیمت اتریوم در سطح 1،160 دلار و اصلاح آن وضعیت بازار و سرمایه گذاران همچنان صعودی است و حرکت صعودی اتریوم به پایان نرسیده است. روز گذشته قیمت اتریوم به نزدیکی بالاترین حد خود در حدود 1160 دلار رسید در حالی که آخرین باری که قیمت اتریوم 4 رقمی شده بود ژانویه 2018 بود. در 4 ژانویه ( 15 دی ماه)، قیمت اتر پس از رکوردشکنی نتوانست از سطح 1،160 دلار بگذرد، و پس از آن اصلاحی حدود 24 درصدی ظرف چهار ساعت بعد صورت گرفت.

آنچه واضح است این است که سرمایه گذاران با بی صبری در انتظار راه اندازی معاملات آتی اتریوم در بورس شیکاگو (CME) هستند که برای 8 فوریه برنامه ریزی شده است و می تواند تاثیر به سزایی بر رشد قیمت این ارز دیجیتال داشته باشد. یکی دیگر از عوامل محرکه رالی فعلی این است که تعادل ماینر های اتریوم به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسیده است ، سناریویی که به عقیده برخی تحلیلگران صعودی است . افزایش قیمت ارز دیجیتال ETH تقاضای بیشتری را برای شبکه اتریوم ایجاد کرده است در نتیجه ، هزینه معاملات به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. هزینه های معاملات اتریوم از 1 ژانویه تقریباً 400٪ افزایش یافته است. این افزایش باعث شده است که معامله گران هزینه های بیشتری را برای معاملات خود متحمل شوند به طوری که بسیاری از معامله گران و کاربران اتریوم در توئیتر ناامیدی و نارضایتی خود را از هزینه های بالای تراکنش ها اظهار داشته اند.

در ادامه به بررسی چندین فاکتور و عامل اصلی که نشان دهنده احتمال ادامه دار بودن روند صعودی اتریوم می باشد خواهیم پرداخت.

افزایش سرمایه گذاری در دیفای

رشد خارق العاده ارزش کل سرمایه های قفل شده در پروژه های مالی غیرمتمرکز نیز نقش مهمی در رشد قابل توجه قیمت اتریوم  داشته است. مبلغ سرمایه گذاری در پروژه های Defi طی هفته گذشته به 17.5 میلیارد دلار رسیده است.

به نظر می رسد فعلاً اخبار مثبت و مبانی فاندامنتال در بازار اتریوم وضعیت قیمت این ارز دیجیتال مثبت است. با این حال هنوز هم مهم است که بفهمیم آیا اصلاح قیمت و سقوط اخیر نمایانگر یک حلقه محلی است یا اینکه صرفاً بازآزمایی سطح 900 دلار به عنوان یک سطح پشتیبانی جدید بوده است.

ارزش معاملات و انتقالات

برای درک بهتر وضعیت و شرایط اتریوم علاوه بر در نظر گرفتن حرکات قیمت و تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران و تریدر ها باید معیارهای استفاده در شبکه اتریوم را نیز بررسی کنند. تجزیه و تحلیل ارزش معاملات و انتقالات می تواند معیاری مناسب برای بررسی باشد.

نمودار بالا نشانگر افزایش این شاخص در معاملات روزانه به بالای 4 میلیارد دلار است که در مقایسه با 2.6 میلیارد دلار ماه قبل 73٪ افزایش نشان می دهد. این افزایش محسوس در ارزش معاملات و انتقالات نشان می دهد که قیمت اتر در سطح فعلی پایدار است.

برداشت و واریز در صرافی ها

افزایش برداشت از صرافی ها می تواند به دلایل مختلفی از جمله استیکینگ، ییلد فارمینگ و نگهداری در کیف پول های سرد توسط خریداران ایجاد شود. معمولاً جریان ثابت سپرده های خالص و واریز به صرافی ها نشان دهنده تمایل به فروش در کوتاه مدت است.

از 1 تا 19 دسامبر ، صرافی ها با برداشت خالص 600،000 اتریوم روبرو شدند. این حرکت می تواند نشان دهنده تجمع بالقوه نهنگ ها باشد و یا این که این اتر ها به کیف پول های سرد منتقل می شود و یا در پروژه های DeFi سرمایه گذاری می شوند. شایان ذکر است که طی دو هفته گذشته ، مقداری تثبیت نیز در بازار اتریوم وجود داشته است. با اوج گرفتن قیمت اتر ، افزایش فعالیت های فروش پیش بینی می شد و همین امر منجر به سپرده های بیشتر شد. ممکن است به همین دلیل باشد که شاخص کمی مثبت است.

مقدار پریمیوم قرداد های آتی

معامله گران حرفه ای تمایل دارند که بر قراردادهای آتی بلند مدت با تاریخ انقضا تعیین شده تسلط داشته باشند. چرا که با اندازه گیری فاصله قیمتی در معاملات آتی و بازار معاملات حال حاضر ، یک معامله گر می تواند سطح صعود را در بازار ارزیابی کند.

معاملات آتی سه ماهه معمولاً باید با 1.5٪ یا بالاتر به عنوان پریمیوم در مقایسه با صرافی های عادی معامله شوند. هر زمان که این نشانگر منفی شود ، یک سیگنال قرمز هشدار دهنده دریافت می شود. این وضعیت به “عقب ماندگی یا backwardation ” معروف است و نشان دهنده نزولی شدن بازار می باشد. نمودار فوق نشان می دهد که این شاخص در 4 ژانویه به بالاترین میزان خود در 6.4٪ رسیده است زیرا اتریوم بالاترین قیمت خود را از ماه مه 2018 به بعد در 4 ژانویه ثبت کرده است. نرخ فعلی 4.7٪ به طور قابل توجهی بالاتر از سطح ماه های گذشته است. این داده ها نشان می دهد که علیرغم افت اخیر و اصلاح قیمت اتریوم، معامله گران حرفه ای همچنان به پتانسیل قیمت اتر اطمینان دارند.

افزایش حجم معاملات

معامله گران با تجربه علاوه بر نظارت بر قراردادهای آتی ، حجم معاملات در بازارهای spot (معاملات اسپات همان معاملات معمولی هستند که دارایی در زمان خرید و فروش به خریدار تحویل داده می شود برخلاف معاملات آتی و اختیار) را نیز زیر نظر می گیرند. شکستن سطح مقاومت با حجم معاملات در اکثر موارد جذاب نیست زیرا به طور معمول ، حجم کم نشان دهنده عدم اعتماد در بازار است. بنابراین ، تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم بالای معاملات همراه باشد تا بتوان تغییرات را پایدار دانست.

در طول دو روز گذشته حجم متوسط معاملات به طور ​​قابل توجهی بالا و در حدود 8 میلیارد دلار بود که با اختلاف زیاد بالاتر از روند هفته های اخیر است. افزایش های جدید قیمت همراه با افزایش حجم ، شاخصی عالی برای سطح قیمت پایدار است. اگر در روزهای اخیر حجم معاملات کم بود برای سرمایه گذاران این سوال پیش می آمد که چه چیزی واقعاً در پشت افزایش قیمت اتریوم تا 1،160 دلار وجود دارد.

نرخ PUT/CALL قرارداد های اختیار

با اندازه گیری اینکه فعالیت بیشتری در قرار داد های اختیار خرید ( CALL ) و یا فروش ( PUT ) وجود دارد ، می توان احساس کلی بازار را ارزیابی کرد. به طور کلی ، قراردادهای اختیار خرید برای استراتژی های صعودی استفاده می شود در حالی که قرار داد های اختیار فروش برای استراتژی های نزولی به کار می رود.

نرخ 0.70 برای شاخص PUT/CALL تمایل به قراردادهای CALL نشان می دهد. بنابراین بازار صعودی است.

سخن پایانی

علی رغم برخی از نشانه های ضعف پس از رسیدن به 1160 دلار در 4 ژانویه ، هر یک از پنج شاخصی که در بالا درباره آنها بحث شد ، نشان دهنده بازار صعودی اتریوم هستند. از آنجایی که اتر توانست به سرعت پس از اصلاح به زیر 900 دلار دوباره به حدود 1000 دلار برسد ، سرمایه گذاران اطمینان بیشتری پیدا کردند که روند صعودی هنوز به اتمام نرسیده است. در حال حاضر و در زمان نگارش این نوشته قیمت اتریوم 1000 دلار است. توجه داشته باشید که تحلیل ها و نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده کوین تلگراف است. هر حرکتی در بازار های سرمایه گذاری و معاملات شامل ریسک است بنابراین توصیه می شود که هنگام تصمیم گیری تحلیل های دقیق خود را انجام دهید و سپس نسبت به خرید اتریوم یا فروش آن اقدام نمایید.