تریدرها چگونه قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی می کنند؟

بازار ارزهای دیجیتال بازار نوظهوری است که نوسانات در آن بسیار زیاد است. نوسانات و بی ثباتی قیمت ارزهای دیجیتال همانطور که فرصت های سودآوری را برای تریدر ها و سرمایه گذاران فراهم می کند می تواند باعث شود سرمایه های خود را در سقوط های ناگهانی بازار از دست بدهند. تحلیل بازار و پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است، پس تریدر ها چگونه تغییرات قیمتی کوین ها و توکن های مختلف را پیش بینی می کنند؟

پیش بینی قیمت ها بر اساس تحلیل بازار

همه چیز در مورد دانستن نوع مناسب تجزیه و تحلیل برای استفاده است و اینکه چه زمانی از آن استفاده کنید. نمودار های ارزهای دیجیتال در بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد که ارزش یک ارزدیجیتال در برابر ارزهای فیات مثلا دلار آمریکا چگونه تغییر است. در نگاه اول و برای یک فرد مبتدی ممکن است نمودار هاخطوط بی معنی که بالا و پایین می روند به نظر برسد، اما داده های تاریخی در مورد چگونگی تأثیر وقایع در بازار ارزهای دیجیتال بر قیمت ها و آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد اطلاعات کاملی را ارائه می دهد.

تحلیل و آنالیز بازار برای معامله گران بسیار مهم است و به آنها کمک می کند تا در مورد زمان خرید ، فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال آگاهانه و درست تصمیم بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال سه نوع تجزیه و تحلیل اصلی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال : تحلیل تکنیکال به تشخیص روند آماری بر اساس فعالیت تاریخی ارز دیجیتال مانند بررسی حرکات قیمت و سایر شاخص های حیاتی ، مانند حجم معاملات، کمک می کند. تحلیلگران تکنیکال به طور کلی بر این امر باور دارند که که قیمت ها از روندها پیروی می کنند و تاریخ تکرار می شود و از داده های خود برای پیش بینی افزایش یا پایین آمدن قیمت در آینده نزدیک استفاده می کنند. برخی معتقدند که این تحلیل درست مانند پیش بینی آب و هوا است و در بعضی از موارد ممکن است کاملاً درست نباشد.

تحلیل فاندامنتال : تحلیل بنیادی با فاندامنتال رویکرد دیگری دارد. در این تحلیل به جای بررسی قیمت ها ، به عواملی که باعث افزایش و  تعیین ارزش دارایی می شود ، می پردازند. این تحلیل احساسات را از روند کار دور می کند و از این فلسفه پیروی می کند که ممکن است ارزش یک ارز دیجیتال دست کم گرفته شده باشد و یا بیش از حد تعیین شده باشد. بنیاد های اصلی یک شرکت و یا شبکه و فعالیت های اقتصادی مدیریتی آن نیز در این تحلیل به تصمیم گیری درست کمک می کند.

تحلیل سنتیمنتال : تحلیل احساسی بررسی می کند که معامله گران که بازیگران اصلی در بازار ارزهای دیجیتال هستند چه رفتاری از خود نشان می دهند. در این تحلیل ، فلسفه این است که داده های عددی و تئوری همیشه داستان کامل را شکل نمی دهند و روندهایی مانند فروش به دلیل هراس یا خرید بر اساس طمع را می توان براساس برداشت ها و انتظارات عمومی پیش بینی کرد.

آیا بررسی نمودارها نوعی تحلیل تکنیکال است؟

نمودارهایی که معمولاً در تحلیل قیمت ها و در صرافی های ارزهای دیجیتال از آنها استفاده می شود، به عنوان نمودار کندل استیک شناخته می شوند. هنگام انجام تحلیل تکنیکال ، معامله گر یا تحلیل گر می خواهد ببیند که قیمت ها در طی چند روز ، هفته یا ماه چگونه تکامل یافته اند . کندل استیک ها به شما امکان می دهد جزئیات کامل چگونگی نوسان قیمت ارز دیجیتالی را در طول یک جلسه معاملاتی مشاهده کنید و قیمت ها را در بازه های زمانی طولانی تر مقایسه کنید.

هر کندل در نمودار کندل استیک دارای دو خط نازک با یک مستطیل ضخیم تر در وسط است. وقتی قیمت ها در طول بازه زمانی افزایش پیدا کند ، کندل سبز خواهد شد. خط نازک زیر مستطیل پایین ترین قیمتی است که برای دارایی رمزنگاری در طول معاملات ثبت شده است ، در حالی که خط نازک بالای مستطیل، بالاترین قیمت بدست آمده را نشان می دهد.  وقتی قیمت در بازه زمانی پایین می آید ، کندل قرمز می شود. اصل خواندن نمودار یکسان است ، اما همه چیز معکوس است. در کندل های قرمز ، خط نازک در بالا کندل بالاترین قیمت برای روز را نشان می دهد ، و خط نازک در زیر کندل پایین را نشان می دهد.

این نمودار یک اختراع زیبا است که قرن ها مورد آزمایش قرار گرفته است و با توجه به بی ثباتی و نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال این شکل از نمودار مناسب ترین شکل برای تحلیل بازار است. نکته مهمی که می تواند فرصت های معاملاتی رابرای تحلیلگران و تریدر ها مشخص کند الگو ها و شکل هایی است که نمودار های کندل استیک می سازند. الگوهای صعودی نودارهای کندل استیک می توانند به معامله گران کمک کنند که زمان ورود یا خروج از بازار را تخمین بزنند.

درباره نمودار های قیمتی یک چیز دیگر که می تواند به پیش بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجتال کمک کند خط روند یا ترند لاین است. اکثر تحلیلگران در تلاشند روندهای بازار را کشف کنند و بفهمند که بازار به کجا می رود. خط روند به همراه با تجزیه و تحلیل شکل و الگوی نمودارهای کندل استیک ، می تواند به شما کمک کند تا پیش بینی کنید که آیا روند ادامه دارد یا به پایان می رسد ، و بر اساس آن برای معاملات خود تصمیم گیری کنید.

آیا استناد به تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال کافی است؟

اگرچه مسلماً رایج ترین شکل تحلیل در دنیای ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال است ، اما مهم است که فاکتورهای دیگر را نیز در نظر بگیرید. همیشه بخاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال به شما فاکتورهای فاندامنتالیا که بر بازار تأثیر می گذارد و باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود ، را نشان نمی دهد. حملات هک کردن ، احکام نظارتی ، اخبار مهم ، توافقنامه های برجسته و راه اندازی محصولات جدید همه می توانند به شما کمک کنند که قیمت یک ارز دیجیتال و صعود یا سقوط آن را پیش بینی کنید.

معامله گران حرفه ای مثال جالبی برای استدال کافی نبودن تکیه بر تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال می زنند.  تکیه بر فقط یک شکل از تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال مانند تلاش برای خوردن استیک فقط با چنگال است در حالی که شما به چاقو هم احتیاج دارید.