نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و آموزش عملکرد آن ها

پیشتر در مورد تحلیل تکنیکال اطلاعاتی برای شما ارائه کردیم و آن را به صورت کامل توضیح دادیم. اما تحلیل تکنیکال چگونه و با چه ابزاری انجام می شود؟ فعالان بازار سرمایه ایران و تحلیل گران تکنیکال، برای تحلیل تکنیکال سهام از نرم افزارهای مختلفی استفاده می کنند که در این مقاله آن ها را معرفی می کنیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازار ارز و سهام جز پر طرفدارترین نوع تحلیل ها است که به وسیله اعداد و ارقام و گذشته یک سهم به کمک یک معامله گر می ­آید. در حقیقت تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار است. مهم ترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال، نمودار تغییرات قیمت است.

طبیعتا اگر معامله گر با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این حوزه بخواهد این تحلیل ها را انجام دهد با کوهی از داده ها مواجه می شود که زمان بسیار زیادی از او می گیرد تا بتواند آن ها را مرتب کند. شرکت های بزرگ و کارگزاری های معتبر نرم افزارهای خوبی را برای راحتی کار معامله گران و تحلیل گران تکنیکال ارائه داده اند تا آن ها بتوانند راحت تر تحلیل های خود را انجام دهند. البته ارائه رایگان نرم افزارهای تحلیل تکنیکال از سوی یک کارگزاری، برای آن کارگزاری نیز فوایدی دارد، زیرا معامله گر با پذیرش آن نرم افزار تا حدودی ملزم به انتخاب آن کارگزاری برای انجام معاملات خود می شود.

معمولا نرم افزارها تا حدودی شبیه به هم هستند و شاید در مواردی تفاوت هایی داشته باشند. با این حال بهتر است قبل از انتخاب یک نرم افزار تحلیل تکنیکال در مورد آن بیشتر بدانید و یا اگر زمان کافی را دارید، با هر کدام از این نرم افزارها مدتی کار کنید و بعد از تعیین بهترین نرم افزار، آن را انتخاب کرده و شروع به معامله نمایید.

تحلیل تکنیکال می تواند به شما اطلاعاتی را درباره روند حرکت بازار بدهد و در نتیجه بتوانید آینده قیمت بازار را پیش بینی کنید. این تحلیل می تواند به شما کمک کند تا بازار خرسی را تشخیص داده و بتوانید از آن خارج شوید و همچنین با تشخیص بازار گاوی در زمان درست سوار موج جدید قیمت ها شده و سود مناسبی را بدست بیاورید.

لازم به یاد آوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چند نرم افزار برای تحلیل های خود استفاده کنند که این امر دارای دلایل مختلف و متعددی است.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader)

نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم، یکی از معروف ترین پلتفرم های تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تاکید می کنند.

در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش کنند.

سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورهای متاتریدر و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها را دارند. در MetaTrader 4 شما می‌ توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون متاتریدر کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

هرکدام از بروکرهای بازار ارز و فارکس با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود می کوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.

از آن جایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارائه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی اف دی ها می باشد.

البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارائه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را به صورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می کنند. برای یادگیری نحوه کار با متاتریدر 4، می توانید به مطلبی که در این مورد نوشته ایم، مراجعه نمایید.

مفید تریدر (Mofid Trader) از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

نرم افزار مفید تریدر که توسط کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس و آتی سکه قرار گرفته است، یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

مفید تریدر در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است که توسط شرکت  متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت شرکت تدبیر پرداز با نام های مفید تریدر و یا تدبیر تریدر شناخته می شود. از دیگر پلتفرم های خوبی که توسط این شرکت ارائه شده است، می توان به ایزی تریدر نیز اشاره نمود.

مزایای مفید تریدر

• امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی را دارا می باشد.
• استفاده از داده های تاریخی در این نرم افزار امتیاز قابل توجهی برای این نرم افزار می باشد.
• محیط کاربری بسیار ساده ای دارد.
• امکان معامله خودکار و ثبت سفارش را دارا می باشد.
• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده را دارا می باشد.
• اندیکاتورهای بی شماری در این نرم افزار موجود است.

معایب مفیدتریدر

• شمارش الیوت را انجام نمی دهد.
• الگوهای هارمونیک را نشان نمی دهد.
• در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی توان از روی نمودار پاک کرد.

نرم افزار تحلیل تکنیکال داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

از دیگر نرم افزارهای معروف در زمینه تحلیل تکنیکال نرم افزار داینامیک تریدر بوده که برای تحلیل هارمونیک جزء بهترین ابزارها است. این نرم افزار یکی از قوی ترین و پر کاربرد ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که مختص موج شماری و تحلیل زمانی بوده و تا کنون ورژن های مختلفی از آن به بازار ارائه شده است.

این نرم افزار هم برای بورس بین المللی مثل فارکس و برخورداری از مزایای فارکس، و هم بورس تهران قابل استفاده است و تنها چالش کار با آن، تهیه و ورود دیتا به داخل نرم افزار است. البته باید یادآور شد که می توان از نرم‌افزار متاتریدر در تهیه دیتا استفاده کرد.

در قسمتی از آن می توانید داده‌های هر سهم را در یک بازه زمانی مشخص کنید و از آن داده ها خروجی اکسل بگیرید. داینامیک تریدر برای امواج الیوت بسیار مناسب است و قدرت ترسیم بالایی در ترسیم ابزار فیبوناچی دارد. این نرم‌افزار دارای سیستم هشدار گذاری بر روی چارت و خطوط داشته و قابلیت برچسب گذاری امواج الیوت را دارد.

همچنین دارای مقیاس لگاریتمی و هماهنگ سازی ابزار قیمتی با این مقیاس است. اسکنر قوی برای یافت نواحی برگشتی بر اساس الیوت یا برخی از دیگر الگوهای هارمونیک از قابلیت های این نرم افزار به شمار می رود.

شاید با قطعیت بتوان گفت که داینامیک تریدر قوی ترین و بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس برای کسانی است که تحلیل آن ها بر اساس الگوهای هارمونیک و فیبوناچی است. مطمئنا کار با ابزار EOW می تواند تایید کننده تمامی این صحبت ها در مورد داینامیک تریدر باشد.

مزایای داینامیک تریدر

• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی
• لیبل گذاری امواج الیوت به صورت دستی و در زمان کوتاه
• دارا بودن ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل های زمانی با قابلیت پاک کردن خط های اضافی
• دارا بودن ابزار فیبوناچی قیمتی با قابلیت پاک کردن خطوط اضافی
• دارا بودن ابزار mode training برای تمرین و یادگیری
• ابزار شمارش قیمت و محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی
• دارای اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری
• مجهز به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر
• دارای ابزار EOW جهت مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب داینامیک تریدر

• حتما بایستی داده مورد نیاز از نرم افزارهای دیگر به این نرم افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می کند.
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی که در متاتریدر موجود است مانند ایچیموکو، در این نرم‌ فزار موجود نیست.

آمی بروکر (Amibroker) از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

این نرم‌افزار با زبان برنامه نویسی ویژوال ++C توسط یک شرکت کوچک که واقع در لهستان است طراحی و منتشر شده است.

نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (amibroker) بین تحلیلگران بورس ایران بیشترین محبوبیت را دارد و به لحاظ امکانات یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای تحلیلی قلمداد می شود.

این نرم افزار هم برای بورس تهران هم بورس بین الملل کاربرد دارد و تنها چالش کار با این نرم افزارها تهیه و ورود دیتا به آن است.

در آمی بروکر می توانید نمودار دو سهم مختلف را در یک پنجره مقایسه کنید و از آن برای تحلیل کلاسیک قیمت ها کمک بگیرید. امکان گرفتن بک تست بسیار خوب با ابزار Bar Replay و همچنین تحلیل بسیار قوی بک تست با ابزار Analysis از دیگر مزیت های این نرم افزار معتبر است.

مزایای آمی بروکر

• این نرم افزار قابلیت گرافیکی بالایی دارد که با استفاده از آن ها شما می توانید نمودارها را به شکل های مختلف و در پنجره های کنار هم و با رنگ های متنوع مشاهده کنید.
• با کمک این نرم افزار می توانید با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید.
• در این نرم‌ افزار می توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را ردیابی کنید.
• نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم افزار امکان پذیر است.
• اندیکاتور ایچیموکو را می توان به این نرم افزار افزود.

معایب آمی بروکر

• عدم شمارش امواج الیوت به صورت خودکار
• شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل و عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی

نرم افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا

سامانه جدید تحلیل تکنیکال آسا تحت وب است که با موبایل و تبلت نیز قابل استفاده است و برای استفاده از آن، نیاز به نصب نرم افزار روی تبلت یا موبایل یا کامپیوتر نیست.

برای دسترسی به این نرم افزار، می بایست یکی از مشتریان کارگزاری آگاه شوید و با ورود به پنل معاملات آنلاین روی لینک تحلیل تکنیکال در منو آن کلیک کنید.

نرم افزار تحلیل تکنیکال موتیو ویو (Motive Wave)

این نرم افزار، نرم افزاری بسیار کامل درزمینه تحلیل تکنیکال می باشد که کاربران زیادی را در سر تا سر جهان به خود جلب کرده است و توسط شرکتی در تورنتو ساخته شده است.

مزایای موتیو ویو

• دارای بیش از ۳۰۰ اندیکاتور پیشرفته
• قابلیت مشاهده چندین چارت به صورت هم زمان
• توانایی شمارش امواج الیوت به صورت اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی
• دارای سیستم آلرت گذاری پیشرفته برای خرید و فروش
• تشخیص الگوهای هارمونیک را به خوبی انجام می دهد.
• ایجاد چارت های نسبتی
• دارای حالت training mode یا آموزشی
• ذخیره خودکار تحلیل بر روی نرم افزار

معایب موتیو ویو

• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور یا سیستم معاملاتی شخصی را ندارد.
• گاهی کندل ها از روی صفحه محو می شود.

نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونسد گت (Advanced Get)

این نرم افزار، نرم افزاری پیچیده و پیشرفته که به شکل خارق العاده‌ای شمارش الیوت را انجام می دهد. این نرم افزار یکی از نرم افزارهای فوق العاده گران قیمت دنیای مالی است.

قابلیت‌های نرم‌افزار ادونس گت

• شمارش امواج الیوت به صورت اتوماتیک و حرفه ای
• شناسایی پیوت های مینور و ماژور
• با استفاده از این نرم افزار می توان چنگال اندروز را با خطای کمتری رسم کرد.

معایب ادونس گت

• تهیه و ورود دیتا به این نرم افزار کمی دشوار است.
• الگوهای هارمونیک را به طور اتوماتیک نشان نمی دهد.