نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال به منظور نمایش روند تغییرات قیمت یک سهم (share) در روزهای متفاوت در بورس استفاده می شود. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجود این که هر دو نمودار OHLC هستند)، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمز گشایی آن ها در نمودار آسان است.
همان طور که در این نمودارها مشاهده می شود، نمودار شامل دو بخش و دو محور عمودی می باشد، بخش اول نمودار که شامل ستون های آبی رنگ است و بر مبنای محور سمت چپ نمایش داده می شود، مشخص کننده حجم معامله می باشد و بخش دوم نمودار که شامل باکس های سفید یا سیاه رنگ است (که به آن ها شمع گفته می شود)، که در میانه نمودار هستند و بر مبنای محور عمودی سمت راست نمایش داده می شوند، بیانگر اطلاعات قیمتی سهام در روزهای مختلف می باشند و محور افقی در این نمودار نشان دهنده تاریخ است.
در این مقاله به معرفی این نمودارها می پردازیم، و ساختار و نحوه تحلیل آن ها را نیز به زبان ساده بیان می کنیم. با ما همراه باشید.
نمودارهای متنوع دیگری نیز در زمینه تحلیل برای معامله گران وجود دارد، که پیشتر به معرفی این نمودارها نیز پرداخته ایم. در صورت علاقه مندی به شناخت این نمودارها، می توانید به مطلب انواع نمودار برای تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید.
ساختار نمودار شمعی
برای ایجاد یک نمودار شمعی، باید مجموعه ای از اطلاعات، شامل مقادیر باز، بالا، پایین و بسته را برای هر زمانی که می خواهید نمودار آن را نمایش دهید، در اختیار داشته باشید. در معاملات روزانه یک سهم، پنج مقدار زیر بسیار مهم است و باید این ویژگی ها در نمودار نمایش داده شود:
- حجم معامله: این پارامتر مشخص می کند در آن روز چند سهم معامله شده است.
- قیمت باز شدن سهم: این پارامتر بیانگر قیمت سهم در زمان ابتدایی بازار در آن روز است.
- بیشترین قیمت سهم: این پارامتر بیانگر بیشترین قیمتی است که آن سهم در آن روز معامله شده است.
- کمترین قیمت سهم: این پارامتر بیانگر کمترین قیمتی است که آن سهم در آن روز معامله شده است.
- قیمت بسته شدن سهم: این پارامتر بیانگر قیمت سهام در زمان انتهایی بازار می باشد.
به بخش تو پر یا تو خالی نمودار شمعی، بدنه می گویند (گاهی بدنه واقعی نیز نامیده می شود).خطوط نازک بالا و پایین بدنه، نشانگر دامنه بالا/پایین هستند، و سایه نام دارند (گاهی به آن ها فتیله یا دم نیز می گویند).
به بالای سایه بالایی، قیمت بالا (high) می گویند، و قسمت پایین سایه پایینی نیز نمایشگر قیمت کم (low) است. اگر قیمت بسته شدن سهام از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، یک شمع تو خالی رسم می شود که قسمت بالای بدنه نشان گر قیمت بسته شدن، و قسمت پایین بدنه نشانگر قیمت باز شدن می باشد. اگر قیمت بسته شدن سهام از قیمت باز شدن آن کمتر باشد، یک شمع تو پر رسم می شود که که قسمت بالای بدنه نشان گر قیمت باز شدن، و قسمت پایین بدنه نشان گر قیمت بسته شدن می باشد.
تحلیل نمودار Candlestick
در مقایسه با نمودارهای سنتی، بسیای از معامله گران نمودارهای شمعی را جذاب تر خوانده و تحلیل آن ها را آسان تر می دانند. هر نمودار شمعی، یک تصویر ساده و بصری خوب از حرکت قیمت ها نشان می دهد؛ معامله گر می تواند از طریق این نمودار، بلافاصله ارتباط میان قیمت های باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین را به خوبی دریابد.
رابطه میان قیمت باز شدن با قیمت بسته شدن، اطلاعات بسیار مهمی در اختیار ما می گذارد، و اساس نمودار شمعی را شکل می دهد. شمع های تو خالی که در آن ها قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر است، نشانگر فشار خرید است. شمع های تو پر که در آن ها قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن می باشد، نشانگر فشار فروش است.
در نمودارهای شمعی، شمع های سفید بلند، نشان دهنده فشار زیاد برای خرید هستند، وشمع های مشکی یا رنگی بلند، نشانگر فشار زیاد برای فروش می باشند.
آموزش رسم نمودار شمعی در اکسل
به منظور رسم نمودار شمعی باید مراحلی که در ادامه بیان می کنیم را انجام دهید:
- ابتدا باید لیست تاریخ های مد نظر را در یک ستون ثبت نمود.
- به دنبال آن، اطلاعات حجم مبادله شده، قیمت باز شده، بیشترین قیمت در روز، کمترین قیمت در روز و قیمت بسته شده سهم در هر تاریخ را مقابل آن وارد نمود.
- محدوده داده ها را انتخاب نمایید.
- از تب Insert قسمت نمودارها بر روی نمودار Insert Water Fall or Stock Chart کلیک کرده و از بین حالات نمودار شمعی یا Candlestick charts را انتخاب کنید.
با انجام مراحل فوق، نمودار شمعی داده ها به صورت ذیل نمایش داده خواهد شد.