بدترین هفته بازار سهام : سقوط 1400 دلاری بیت کوین

این هفته بدترین هفته بازار سهام در 12 سال گذشته بود و پس از این سقوط کم سابقه ارزش سهام، بازار رمزرازها هم از این اوضاع بی نصیب نماند.

در این روزها به هر گوشه ای از بازار بیت کوین (BTC) و در کل ارز رمزها نگاه می کنیم عده ای در حال فروش دارایی ها خود هستند که البته با توجه به ترس از  ناپایدار ماندن شرایط موجود این کار چندان هم نامعقول به نظر نمی رسد. البته سایر دارایی های امن دیگر از قبیل طلا و نقره هم به مقادیر زیادی در روز جمعه به فروش رسیدند.

آیا بازار ارز های دیجیتال در هفته های آینده با حمایت رو به رو خواهد شد یا این روند نزولی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟

فروش بالای بیت کوین و از بین رفتن منطقه حمایت 9400 دلار

قیمت بیت کوین در سطح 10400 دلار با مقاومت زیادی رو به رو شد و پس از آن، تست منطقه حمایتی  9400 دلار به شدت مورد نیاز بود. سطح 9400 دلار نتوانست حمایت لازم را ارائه دهد و با پایین تر رفتن قیمت از این سطح، بازار رمزارزها شاهد به فروش رسیدن مقادیر زیادی از دارایی های خود بود.

میزان فروش بالای بیت کوین سبب رسیدن قیمت به منطقه ی حمایتی بعدی در حدود 8200-8400 دلار شده و بسیاری از سطوح افقی این محدوده خود را آماده کرده اند تا قیمت جدید بیت کوین را به دوش بکشند و با ایجاد حمایتی موقتی فضا را برای یک جهش و خروج از این وضعیت آماده کنند.

با این وجود بسیاری بر این باورند که در کوتاه مدت خبری از روند صعودی نخواهد بود، چرا که قیمت بیت کوین در حال ایجاد یک “کف پایین تر” (یک شاخص کلیدی برای حرکت رو به پایین) در بازه ی زمانی روزانه است.

آیا این بدان معناست که کل بازار رمزارزها مسیر خود را تغییر می دهد و وارد یک روند خرسی می شود؟ البته که نه. قیمت بیت کوین هنوز هم 27% بالاتر از اول ژانویه بوده و همین امر بیت کوین را تبدیل به یک دارایی با عملکردی فوق العاده در سال میلادی جدید کرده است.

نمودار هفتگی در حال حاضر به دنبال تست مجدد بر یک میانگین متحرک مهیج است، یعنی میانگین متحرک 21 هفته ای. چرخه ی گاوی پیشین از این سطح حمایتی استفاده کرده و در دسامبر 2017 با رشد زیادی همراه بود و همین امر سبب شده که افراد خوش بین به این سطح توجه زیادی داشته باشند.

برای ایجاد یک حرکت صعودی پایدار، قیمت بیت کوین باید از 10400 دلار عبور کند اما چنین حرکتی زمان بر خواهد بود. قبل از هدف گرفتن این سطح 10400 دلاری، ابتدا بازار باید با حمایت رو به رو شود. اگر قیمت بیت کوین در 8400 دلار مورد حمایت قرار نگیرد، سطح هدف بعدی در محدوده ی 7500 الی 7700 دلار خواهد بود.

کل سرمایه بازار رمزارزها نتوانست از 300 میلیارد دلار فراتر رود و تا به حال هم نتوانسته در سطح 250 میلیارد دلار با حمایت رو به رو شود و همین امر سبب شده تا انتظار داشته باشیم این میزان باز هم کمتر شود.

به تدریج در حال نزدیک شدن به سطح مهیجی هستیم چراکه میانگین متحرک 21 هفته ای هم در حال خود نمایی بر روی نمودار است. در تمام مدت چرخه ی گاوی سال های 2016-2017، میانگین متحرک 21 هفته ای به طور کلی مورد حمایت سرمایه بازار قرار گرفت. حمایت یافتن در این سطح افراد خوشبین را تشویق به راه اندازی یک حرکت صعودی می کند.

به جز میانگین متحرک 21 هفته ای، یک سطح افقی مهم دیگر هم روی نمودار دیده می شود. در طول سال های 2018 و 2019، سرمایه بازار در سطح 225 میلیارد دلار چندین بار مورد حمایت قرار گرفت. مورد حمایت قرار گرفتن در چنین شرایطی سبب ادامه ی روند صعودی می شود، چرا که کل سرمایه بازار از  زمان تشکیل قیمت کف در دسامبر 2018 تا به حال کف های بالاتری ایجاد نموده است.

آیا آلت کوین ها در حال رسیدن به کف هستند؟

جمع مبلغ سرمایه بازار آلت کوین ها نشان دهنده یک چشم انداز مشابه با سایر بخش های بازار است. آلت کوین ها به دنبال حمایت یافتن در سطح افقی 115 میلیارد دلار بودند که این امر محقق نشد.

سطح مهم بعدی در محدوده ی 73 الی 75 میلیارد دلار است که این میزان مشابه همان 225 میلیارد دلار در مقیاس کل بازار است. از زمان ایجاد قیمت کف در دسامبر 2018 تا به حال، آلت کوین ها دائما در حال ایجاد کف های بالاتر بوده اند که این امر تضمین کننده ایجاد یک روند صعودی جدید است. حمایت از سطح 73 میلیارد دلار تضمین کننده ی یک کف بالاتر و ادامه ی بلقوه ی روند صعودی است.

سناریوی گاوی برای بیت کوین

اگر سناریو گاوی شود، جهش قیمت به 9200 الی 9400 دلار اولین اتفاق مورد انتظار ماست. برای انجام چنین کاری، قیمت بیت کوین باید حتماً در سطح 8250 الی 8400 دلار مورد حمایت قرار گیرد تا حرکات صعودی تا حدی حفظ شوند و سطوح حمایتی پیشین به عنوان سطوح مقاومتی مورد آزمایش مجدد قرار گیرد.

سوال مهم بعدی که سرمایه گذاران خواهند پرسید این است: آیا قیمت بیت کوین می تواند مقاومت را در هم شکسته و روند صعودی خود را ادامه دهد؟ اگر جواب خیر باشد، اتفاق مورد انتظار بعدی احتمالا تست مجدد منطقه ی 8200 الی 8400 دلار است.

با این وجود شکستن مقاومت در سطح 9200 الی 9400 دلار و تبدیل آن به یک منطقه ی حمایتی، مسیر را به سمت حرکت به سطوح بعدی در نزدیکی 10400 دلار هموار می کند. و نهایتا مورد حمایت قرار گرفتن قیمت در این ناحیه تایید کننده ی حمایت مجدد از میانگین متحرک 21 هفته ای است که یک شاخص بزرگ برای روند گاوی/خرسی به حساب می آید.

سناریوی خرسی برای بیت کوین

هیچگونه دستورالعملی برای یک سناریوی خرسی در وضعیت فعلی وجود ندارد اما چارت موجود نشان دهنده ی چندین دیدگاه است. تریدرها باید به دنبال تست های مجدد و بلقوه ی خرسی باشند. اگر قیمت بیت کوین رو به بالا جهش داشته باشد و از سطوح 8950 و حتی 9175 دلار بدون هیچ مشکلی عبور کند، یک تست مجدد خرسی مورد تایید قرار می گیرد و قیمت بیت کوین باید رو به پایین حرکت کند.

اگر چنین تست خرسی مجددی به انجام برسد،  قیمت بیت کوین به احتمال بالا باز هم در سطوح 8200 الی 8400 دلار مورد حمایت قرار می گیرد.

نباید فراموش کرد که هرچه بیشتر یک منطقه ی حمایتی تست شود، ضعیف تر هم می شود. تست های سنگین این منطقه ی حمایتی سبب ادامه ی حرکت نزولی تا 7500 الی 7700 دلار می شوند که این محدوده سطح حمایت اصلی بعدی به شمار می آید.