راهنمای کامل تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال

یکی از باورهای ثابت شده در بازار ارزهای دیجیتال ، تاثیر پذیری و حساسیت قیمت دارایی ها به اخبار و رسانه های اجتماعی است. در این بازار مانند هر بازار مالی نوپا ، تحولات غیر منتظره ای که در اخبار یا رسانه های اجتماعی ثبت می شود ، روی قیمت ها تأثیر می گذارد. در نتیجه ، اهمیت استفاده از تکنیک های تحلیل احساسات برای شناسایی همبستگی های احتمالی با قیمت ارزهای رمزپایه برای تریدر ها و سرمایه گذاران کریپتو افزایش می یابد. علی رغم اهمیت آن ، اکثر تلاش ها برای استفاده از تحلیل سنتیمنتال یا احساسات در این بازار اغلب نتایج گمراه کننده ای را به همراه دارد. چالش های استفاده موثر از تحلیل سنتیمنتال برای ارزیابی رفتار یک دارایی محدود به بازار ارزهای دیجیتال نیست. تولید بینش واقعی بر اساس احساسات کار بسیار دشواری است که در بیشتر اوقات ، به مدل های پردازش زبان طبیعی (NLP) نیاز دارد که برای یک حوزه مالی خاص طراحی و بهینه سازی می شوند. به عبارت دیگر استفاده موثر از تجزیه و تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال، به عمق و دقت یادگیری ماشین نیاز دارد. برای درک بهتر این مقوله در ادامه با بررسی ویژگی ها و روش های تجزیه و تحلیل سنتیمنتال با ما همراه باشید.

تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟

تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن نوشتاری یا گفتاری و یا هرگونه داده ای تشخیص داده می‌ شود. سپس با ارزیابی و بررسی این احساسات می توان درباره تغییرات آینده پیش‌بینی هایی را ارائه داد. به زبان ساد کار اصلی تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های موجود احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب در شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری را شناسایی کند تا تحلیل ‌گر یا معامله گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

بازارهای مالی همواره سرشار از احساسات مختلف مانند احساس ترس، نگرانی، طمع و غیره می باشد و این احساسات در بازار های بی ثباتی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دهی به قیمت ها بسیار موثر است. معمولا اگر احساس بیشتر مردم و سرمایه گذاران درباره یک دارایی مثبت و صعودی باشد، انتظار می رود که قیمت دارایی بالا برود و اگر احساسات منفی باشند احتمالا دارایی ممکن است کاهش قیمت را تجربه کند.

احساسات بازار تحت تاثیر اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها قرار می گیرد و اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین منتشر شود، قیمت آن افزایش می یابد و یک خبر منفی می تواند منجر به سقوط قیمت آن شود.

تحلیل سنتیمنتال را می توان به صورت دستی و با جمع آوری اطلاعات انجام داد.  به عنوان نمونه شما به عنوان یک تریدر یا تحلیل‌ گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را در اکانت توئیتر یک سرمایه گذار بزرگ می ‌بیند، و بنابراین این جمله را برای قیمت بیت کوین مثبت در نظر می گیرید. با این حال با توجه به اینکه داده ها بسیار فراوان است، تحلیل سنتیمنتال را معمولا به صورت اتوماتیک انجام می دهند و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه ‌نویسی داده های با حجم زیاد صورت می گیرد. داده ها و متون معمولا از طریق شبکه ‌های اجتماعی مثل توییتر و رسانه‌های خبری پیشرو ارزهای دیجیتال جمع ‌آوری می‌ شوند و بر روی آنها پردازش انجام می شود.

تحلیل سنتیمنتال بر این موضوع تاکید دارد که معامله گر را قادر سازد تا زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و متوجه دلیل عمقی آن شود. به طور کلی تحلیل گر در این روش به دنبال این است که بفهمد :

• چه کسانی در بازار خرید و فروش و سرمایه گذاری یک ارز دیجیتال حضور دارند؟ فعالان بازار تریدر ها و سرمایه گذاران خرد هستند و یا سرمایه گذارای سازمانی و حرفه‌ای؟
• هر دسته از فعالان با چه میزان سرمایه در بازار هستند؟
• جهت گیری فعالان بازار صعودی است یا نزولی؟
• سرمایه گذاران تا کی در بازار باقی می ‌مانند؟

تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

تحلیل سنتیمنتال در معاملات بخشی کم استفاده در تحلیل بازار توسط تریدر ها است ولی در ماه های اخیر اهمیت آن بیشتر و بیشتر برای سرمایه گذاران و تریدر های بازار ارزهای دیجیتال مشخص شده است. تصورات زیاد و متنوعی در مورد احساسات بازار وجود دارد. به عنوان مثال اغلب  فکر می کنند وقتی احساسات مثبت زیاد است ، زمان خرید است و وقتی کم است زمان فروش است. به همین دلیل تجزیه و تحلیل سنتیمنتال نباید روش اصلی شما برای تحلیل و سیگنال گیری در بازار ترید و سرمایه گذاری باشد. با این وجود این تحلیل یک ابزار مکمل بسیار پر اهمیت و کارا است، اگر به درستی استفاده شود.

سه تعریف و تحلیل ابتدایی وجود دارد که می توان از آنها به عنوان روش های پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کرد. تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال . اکثر تریدر ها و سرمایه گذاران  بیشتر از همه بر روی تحلیل تکنیکال متمرکز می شوند و معتقدند که دو تحلیل دیگر دیگر اغلب در روندها و الگوهای قیمت و حجم تاثیر خود را نشان می دهند و این تا حدودی درست است.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص ترس و طمع

همانطور که در بخش ها قبلی نیز اشاره شد، رفتار بازار ارزهای دیجیتال بسیار احساسی است. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است مردم حریص می شوند که در واقع این حرص و طمع در نتیجه FOMO (ترس از دست دادن) پیش می آید. به طور مشابه مردم اگر اعداد قرمز و نزولی را در نمودار قیمت یک ارز دیجیتال ببینند ممکن است از روی ترس واکنش غیر منطقی نشان دهند و سکه های خود را بفروشند. یکی از ابزار های تحلیل سنتیمنتال شاخص ترس و طمع است که معامله گران را از واکنش های بیش از حد احساسی نجات می دهد. در استفاده از این شاخص دو فرض ساده وجود دارد:

اگر شاخص در محدوده ترس شدید قرار بگیرد نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت برای خرید باشد.

وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند و شاخص در محدوده حرص شدید قرار دارد ، بازار تمایل به اصلاح دارد و این شرایط یک فرصت برای فروش است.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می شود. در واقع این عدد نشان می دهد که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده ‌اند یا حرص به سود بیشتر دارند. عدد کمتر یعنی ترس در بازار غلبه دارد و عدد بزرگ ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می ‌دهد.

ابزار تحلیل سنتیمنتال : شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) نیز یکی دیگر از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال است. این شاخص بر اساس تحلیل احساسی شبکه ‌های اجتماعی کار می کند به این صورت که داده های موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و غیره را را درباره صعود یا نزول ارز دیجیتال تحلیل و بررسی می‌ کند.

این شاخص مقادیر بین صفر تا یک را نشان می‌ دهد. اگر عدد شاخص Bull and Bear  نزدیک به صفر باشد، یعنی احساسات سرمایه‌ گذاران و تریدر ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بازار منفی است و انتظار حرکت نزولی قیمت دارایی را دارند ولی اگر عدد شاخص مقادیر نزدیک به یک را بگیرد یعنی پیش بینی ها نسبت به روند بازار صعودی است. تریدر ها و سرمایه گذارانی که به خرد جمعی برای تصمیم گیری های معاملاتی استناد می کنند، هنگامی که مقدار شاخص بالا می رود اقدام به خرید می کنند و زمانی که مقدار آن کاهش می یابد دارایی های خود را می فروشند.

سخن پایانی

علاوه بر ابزار های معرفی شده در این مقاله، در فضای اینترنت وب سایت ها و نرم افزار های متعددی وجود دارند که می توانند به شما در تحلیل سنتیمنتال بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند. پیشنهاد افراد با تجربه این است که هرگز فقط به یک نوع تحلیل اکتفا نکنید و با استناد به ترکیبی از تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال در بازار تصمیم گیری کنید. در آخر توجه داشته باشید که هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی دارای ریسک از و نتیجه این تحلیل ها 100 درصد نیست. این ریسک درباره بازار بی ثبات و غیر قابل پیش بینی ارزهای دیجیتال پررنگ تر می شود.